2017年度中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会部门决算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名称解释

按照《中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会关于同意中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会2017年度部门决算的批复》（榕自贸财决〔2018〕1号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会的主要职责是：

（一）负责组织实施自贸试验区总体方案和片区实施方案，统筹、协调本片区产业布局和重大项目建设；牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）研究拟订相关政策措施，管理制度并组织落实；已发公开管理权限和留成，建立权责清单制度和行政审批目录制度，落实负面清单管理制度。

（三）负责区域内投资、贸易、金融服务、国土规划、建设、环境保护、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的行政审批和监管的服务工作。

（四）负责区域内信息化建设工作，组织建立福州片区监管信息共享机制和平台，发布相关公共信息。

（五）协调海关、检验检疫、边检、海事、金融等驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）负责区域内经济领域市场监管和执法工作，根据省政府授权组织开展相关领域行政执法。

（七）负责区域内企业综合服务工作，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）负责区域内知识产权行政管理和保护工作，建立专利权、商标权、著作权等知识产权统一管理和执法的行政管理体制。

二、部门预算单位基本情况

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会包括6个内设机构，2个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会主要完成了以下工作：

（一）加快体制机制创新，改革红利不断释放

（二）提升投资贸易便利化，营商环境持续优化

（三）加快政府职能转变，事中事后监管体系初步形成

（四）稳步推进金融创新，有力助推产业转型升级

（五）服务“一带一路”倡议，开放水平不断提升

四、2017年决算收支总体情况

2017年中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会财政金融局年初结转和结余382.28万元，本年收入15952.78万元，本年支出15979.57万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余355.49万元。

（一）2017本年收入15952.78万元，比2016年决算数减少2735.66万元，减少14.64％，主要减少原因为专项补助资金项目减少，具体情况如下：

1. 财政拨款收入15933.82万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入18.96万元。

（二）2017本年支出15979.57万元，比2016年决算数减少2348.81万元，减少12.81％，具体情况如下：

1. 基本支出8881.26万元。其中，人员支出2283.62万元，公用支出6597.64万元。

2. 项目支出7098.31万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出15961.15万元，比2016年决算数减少2354.57万元，减少12.85%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2010302一般行政管理事务2750.74 万元，较2016年决算数增加366.63万元，增长15.38%。主要原因是缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）2010799其他税收事务支出510.8万元，较2015年决算数增加281.5万元，增长122.76%。主要原因是新增经开区国税局电子税务局专项工作经费。

（三）2010899其他审计事务支出7.2万元，较2016年决算数增加7.2万元，增长100%。主要原因是新增区内各项审计经费。

（四）2010999其他海关事务支出671.98万元，较2016年决算数增加20.08万元，增长2.9%。

（五）2011008引进人才费用4万元，较2016年决算数增加4万元，增长100%。主要原因是该笔资金为上级专项资金补助。

（六）2011308招商引资681.16万元，较2016年决算数增加90.47万元，增长15.32%。主要原因是招商宣传费用增加。

（七）2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出668.75万元，较2016年决算数增加232.38万元，增长53.25%。主要原因是新增进口食品实验室扩项经费等费用。

（八）2040102边防支出204.32万元，较2016年决算数增加172.86万元，增长84.60%。主要原因是新增边检指挥中心建设补助经费。

（九）2040103消防支出20万元，与上年决算数持平。

（十）2040299其他公安支出10万元，与上年决算数持平。

（十一）2040399其他国家安全支出100万元，较2016年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是新增国安局工作经费补助。

（十二）2120199其他城乡社区管理事务支出79.84万元，较2016年决算数减少113.85万元，下降58.78%。主要原因是物业费用减少。

（十三）2120399其他城乡社区公共设施支出42.56万元，较2016决算数减少780.68万元，下降94.83%。主要原因是2017年支付工程项目费用较少。

（十四）2120501城乡社区环境卫生82.72万元，较2016年决算数减少50.12万元，下降37.73%。主要原因是自贸区办公楼水电费由办公经费支出。

（十五）2139999其他农林水支出215.10万元，较2016年决算数增加215.10万元。主要原因是该笔资金为上级专项资金补助。

（十六）2150805中小企业发展专项292.2万元，较2016年决算数增加165万元，增长126.72%。主要原因是上级专项资金补助。

（十七）2159999其他资源勘探信息等支出60万元，较2016年决算数增加2万元，增长3.4%。主要原因是上级专项资金补助。

（十八）2160299其他商业流通事务支出219.96万元，较2016年决算数减少102.08万元，降低31.70%。主要原因是上级专项资金补助。

（十九）2160699其他涉外发展服务支出2455.43万元，较2016年决算数减少3461.15万元，降低59.37%。主要原因上级专项资金补助。

（二十）2170299金融部门其他监管支出100万元，较2016年决算数增加1万元，增长1%。主要原因是工作经费调整。

（二十一）2299901其他支出6783.38万元，较2016年决算数增加982.57万元，增加16.93%。主要原因是2017年产业扶持资金增加。

六、政府性基金支出决算情况

我部门无该项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出8862.83万元，其中：

（一）人员经费2283.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6579.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出32.81万元，同比下降53.89%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费23.91万元，主要用于对接重点项目、招商推介福建自贸试验区及参加培训学习等。2017年本单位组织出国团组3个；全年因公出国（境）累计5人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降28.20%，主要是:费用基数小，变动幅度较大。
（二）公务用车购置及运行费5.49万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.49万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车运行费下降81.21%，主要是:公车改革车辆封存。
　　（三）公务接待费3.42万元。主要用于招商引资座谈、各单位来区考察调研等方面的接待活动，累计接待37批次、接待总人数419人。与2016年相比, 公务接待费支出下降60.51%，主要是:严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定，实行接待预算管理。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出6579.22万元，比上年决算数增长42.71%，主要是:规范资金支出项目。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额16.83万元，其中：政府采购货物支出16.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2017年部门决算公开表.XLS