2018年中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会部门预算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金支出情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名称解释

2018年本级部门预算根据中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会常务会议纪要〔2017〕37号精神已通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会的主要职责是：

（一）负责组织实施自贸试验区总体方案和片区实施方案，统筹、协调本片区产业布局和重大项目建设；牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）研究拟订相关政策措施，管理制度并组织落实；已发公开管理权限和留成，建立权责清单制度和行政审批目录制度，落实负面清单管理制度。

（三）负责区域内投资、贸易、金融服务、国土规划、建设、环境保护、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的行政审批和监管的服务工作。

（四）负责区域内信息化建设工作，组织建立福州片区监管信息共享机制和平台，发布相关公共信息。

（五）协调海关、检验检疫、边检、海事、金融等驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）负责区域内经济领域市场监管和执法工作，根据省政府授权组织开展相关领域行政执法。

（七）负责区域内企业综合服务工作，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）负责区域内知识产权行政管理和保护工作，建立专利权、商标权、著作权等知识产权统一管理和执法的行政管理体制。

二、部门预算单位基本情况

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会包括6个内设机构，2个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会主要完成了以下工作：

（一）加快体制机制创新，改革红利不断释放

（二）提升投资贸易便利化，营商环境持续优化

（三）加快政府职能转变，事中事后监管体系初步形成

（四）稳步推进金融创新，有力助推产业转型升级

（五）服务“一带一路”倡议，开放水平不断提升

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会部门收入预算为17333万元，其中：一般公共预算拨款15833万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金1500万元。相应安排支出预算17294.522万元，其中：人员支出2566.8万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出14727.72万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出15731.822万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010302一般行政管理事务2691万元。主要用于日办公经费、人员经费等基本支出。

（二）2010799其他税收事务支出300.8万元，主要用于区内税收部门税收征管工作经费支出。

（三）2010899其他审计事务支出30万元。主要用于内部审计经费支出。

（四）2010999其他海关事务支出851万元，主要用于区内海关部门日常运行经费及鑫天源大楼租金支出。

（五）2011308招商引资1504.722万元，主要用于招商活动经费及宣传推广经费等支出。

（六）2011599其他工商行政管理事务支出20万元。主要用于区内工商行政管理事务经费支出。

（七）2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出470万元，主要用于区内国检部门工作经费进口食品检测中心行政经费等支出。

（八）2012999其他群众团体事务支出25万元。主要用于本级单位工会经费支出。

（九）2040102边防35万元。主要用于边防检查站伙食补助经费

（十）2040103消防20万元。主要用于马尾区消防大队节日执勤战备补助经费支出。

（十一）2040299其他公安支出10万元。主要用于马尾区公安局罗星派出所补助经费支出。

（十二）2120199其他城乡社区管理事务支出290万元，主要用于自贸区管委会大楼、保税区大楼物业费支出。

（十三）2120399其他城乡社区公共设施支出3576万元。主要用于区内公共设施修缮支出及滨河路改造项目。

（十四）2120501城乡社区环境卫生130万元。主要用于区内水电费支出。

（十五）2170299金融部门其他监管支出100万元，主要用于自贸区金融创新协助单位经费补助支出。

（十六）2299901其他支出7211万元，主要用于产业扶持、自贸区大楼租金及华沛大厦租金等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出17294.52万元，其中：

（一）人员经费2601.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14692.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年财政部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6491.722万元，,较上年下降2.33%。

（二）政府采购情况

2018年财政部门政府采购预算总额992万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，财政部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2018年度收支预算总表

2.2018年度收入预算总表

3.2018年度支出预算总表

4.2018年度财政拨款收支预算总表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

7.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2018年度部门专项资金管理清单目录

11.2018年度部门业务费绩效目标表

12.2018年度专项资金绩效目标表

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会2018年部门预算公开表（万元）.xls