2015年预算执行情况

    2015年以来，在管委会的正确领导和市财政局业务指导下，区财政局充分发挥财政统筹协调职能，积极应对经济及体制的变化，推动发展方式转变，大力保障重点支出，强化预算执行管理，提高财政资金的使用效益，预算绩效持续提升，财税改革不断深化，预算执行情况较为平稳。

    一、2015年财政基本情况

    （一）收入

    2015年，财政总收入28232万元，完成年初预算的106%，同比增长14%，其中：一般预算收入20632万元，完成预算的109%，同比增长9%；上划中央收入17600万元，完成预算的104%，同比增长23%。

    （二）支出

    年初一般预算支出15247万。

    2015年，我区共支出16204万元，完成年初预算的106%，同比增长59%。

    一般公共服务支出3709万元，完成年初预算的126%；其中政府办公厅事务1460万元，海关396万元，检验检疫470万元，税务286万元；

    城乡社区事务支出1087万元，完成年初预算80%，同比增长151%，其中公共设施807万；

    其它支出10915万元，主要支出为拨付华沛公司费用（租金、物业费）1459万元，拨付保税区、保税港区租金1898万元（其中艾特佛大厦150万，综合大楼390万、海峡经贸广场485万、保税物流园区办公大楼873万）。

    此外，政府采购项目完成16项，采购金额共160万元，主要是自贸区电子设备及空调等项目采购。

    二、2015年情况总结

    1.强化征管与涵养财源并举，确保财政收入稳定增长。协同税务部门做好征管工作，在今年经济下行的趋势下，我区国地税收入仍保持增长，主要是税务部门加强收入征管、坚持依法征收、应收尽收，保持了财政收入规模扩张，质量提升的良好发展态势。

    2.利用自贸区先行先试的方针，制定各项政策。我区拟定了《加快福州市融资租赁业发展的实施意见》、《中国（福建）自贸试验区福州片区建设专项资金管理暂行办法》等，紧紧抓住自贸区发展的战略机遇，发挥各种资金的作用，推动龙头企业做大做强，助推产业转型升级。提高资金使用效益，充分发挥政府资金的宏观导向和激励作用。

    3.申请省市专项资金共同扶持汽车整车进口口岸。为促进福州保税港区江阴汽车整车进口口岸发展，福州保税港区设定江阴口岸的扶持办法。根据江阴口岸规划，预计今后三年将进口非中规整车3万辆，需要的扶持总金额为1亿元。从2015年至2017年这三年间，省、市级财政将每年各拨付专项资金1500万元用于汽车整车进口口岸的扶持。

    4.财政评审业务工作上新台阶。共送审项目20笔，送审金额359万元，审定金额311万元，累计核减48万元，核减率13.8%。

    5.健全制度与改革联动，努力提升财政管理水平。根据财政改革需求，我区上线福建财政管理一体化信息系统，通过新系统的使用，将进一步提升我区财政管理水平，提高财政资金的绩效考核，为自贸区财政工作添砖加瓦。

    6.妥善处理国有资产诉讼的相关工作。区内皇上皇、建大地块的债券转让诉讼、闽台经贸公司转让诉讼以及台达公司清产核资等有关工作，在各部门的配合下，基本与对方形成框架型协议，为全面解决问题打下良好基础。

    7.协助建设局做好片区管委会办公大楼装修工程评审、电器设备招标采购工作。在管委会搬迁过程中，面对搬迁时间短，工作任务多，各项手续杂的情况下，积极配合建设局做好各项搬迁准备工作，保障了搬迁工作顺利完成。

2016年财政预算草案

    2015年自贸试验区福州片区管委会成立后，我委财政体制发生改变，但各项重点支出仍然得到有效保障，财政资金效益得到明显提高，预算工作较好地服务了片区改革发展的需要。根据管委会现行的财政体制，量入为出的原则制定2016年预算支出计划。

    预计2016年整体经济形势将持续低迷，要保持片区经济平稳发展面临不少困难和问题，主要是：财政收入基数固定，自贸试验区建设、金融创新、设立产业投资引导基金等项目支出均需财政支持，2016年财政收支矛盾将更加突出。为此，我们必须审时度势，未雨绸缪，科学合理地编制2016年预算，紧紧围绕自贸区福州片区的经济发展目标，积极争取省市相关部门的专项扶持自己，支持重点项目，支持金融、科技、贸易等模式创新，保障福州片区各项重大战略顺利实施。

    2016年预算安排的指导思想是：保障各部门行政运行基本开支，控制三公经费支出，做好关检部门后勤保障工作，在自贸试验区招商引资及项目建设上投入足量的物力财力。
    一、2016年财政预算安排
   （一）收入
    根据市财政对我区的财政体制安排，我区每年经费预算为15833万元。
   （二）支出
    安排政府办公厅事务支出1498万元，主要用于保障管委会日常工资、办公经费的支出。
    安排税务经费170万元，主要用于保障国、地税部门工作经费。

    安排海关经费498万元，用于海关部门工作经费、食堂经费、宿舍租金等支出。
    安排商贸事务经费2018万元，主要用于自贸区福州片区行政审批综合服务信息平台建设、监管信息共享平台建设，以及自贸区宣传推广、搭建智库等。
    安排检验检疫经费229万元，用于国检部门工作经费、食堂补助等。
    安排城乡社区事务支出2392万元，主要用于管委会外墙改造工程、海峡经贸广场修缮、保税区路面改造等。
    安排其他支出8625万元，主要用于扶持整车进口企业、保税区综合大楼租金、华沛大厦租金、预备费等。
    二、2016年财政工作重点
    1.继续深化预算管理制度改革

    我区将继续深化预算管理制度改革，改变过去预算工作由财政部门大包大揽的情况，由各个部门提出本部门的年度资金安排，财政部门负责统筹调配，配合新上线的预算指标系统，提高资金分配的科学性、公平性和公开性。切实按照管委会批准的预算执行，增强和维护预算执行的严肃性。

    2.加强财政支出监管力度，提高财政资金使用绩效

    一是严格执行管委会批准的支出预算，对超出年初预算需要追加支出预算的项目，需报管委会批准后才予以追加指标；二是加强预算支出管理，设立支出考核制度，对列入预算却未按时支出的项目，相关部门需做出解释；三是积极配合纪检、审计部门，加大重点项目支出的审核检查力度，坚决杜绝损失浪费现象。

    3.适应财政体制改革，做好专项支付工作

    区财政要接收好省、市财政审批下放的权限，积极协调各办事窗口，承接并做好各项审批审核业务，提高办事效率，服务企业发展。与此同时，随着自贸区各项试验工作的全面展开，今后财政部门专项转移支出项目将大大增加。区财政将配合各个业务部门，梳理业务操作流程，做好支出登记工作，夯实监管基础，切实做好专项资金的管理工作，确保专项资金及时足额到位。

    4.做好行政事业单位国有资产管理，加强政府采购管理

    加强行政事业单位国有资产管理工作，建立完善国有资产管理的各项制度，逐步实现科学化、制度化和规范化的道路。充分利用 内部审计工作成果，彻底清查行政事业单位国有资产，摸清家底，完善资金采购、登记管理、报损等各项规章制度，提高资产信息化管理水平。

    5.积极争取上级加大对福州片区的财政扶持力度

    协助开展争取省、市给予自贸区财政扶持的工作，密切跟踪争取政策的每个环节，主动与省、市财政部门联系，重点放在争取上级财政每年给予我区开发建设专项资金的支持、给予特殊项目专项资金，争取上级部门支持。

    附件:“三公经费”预算表

             中国(福建)自贸试验区福州片区管委会

                     2016年10月20日