2014年福州保税港区财政总收入33259万元，其中地方级收入18895万元，上划中央部分14364万元，实现了年初的财政预算安排。2014年福州保税港区的财政收入结构日趋合理，税收来源过于单一的局面得以改变，主要税源逐步多元化，有利于保障保税港区今后的财政收入稳定增长。

2015年财政预算草案的编制将认真贯彻省、市财政工作会议精神，紧紧围绕保税港区经济发展目标。2015年是“十二五”规划的收官之年，总体看，2015年经济回落调整的趋势将持续，要保持我区财政收入平稳增长面临不少困难和问题，主要是财政增收基础还不牢固，相对稳定的纳税大户不多。在支出方面，保税港区建设、加工区盘整、母区转型升级、自贸区挂牌筹备运行及进口食品市场开发等项目均需财政支持，预计2015年财政收支矛盾将更加突出。为此，我们必须审时度势，未雨绸缪，科学合理地编制2015年预算。本着收支基本平衡的原则，现将具体预算安排情况汇报如下：

一、收入预算安排

2015年，财政总收入计划为37320万元，比2014年财政总收入增长12%。计划地方级财政收入21070万元，其中：税收收入20480万元，非税收入590万元，上划中央部分16250万元。区级实际可用财力约17000万元。预计税收增长部分主要有四点：一是2014年引进的诸如新大陆支付公司、福建名仕律师事务所等企业税收进一步增长；二是2015年江阴整车进口口岸进一步发展，进口企业开票、经营等业务能带来一定税收；三是根据上海自贸区经验，挂牌后会带来一大批新入区企业；四是万国、华沛招商引资等能带来一定税收的增长。

分部门看，计划安排国税总收入任务25000万元，其中中央级收入14000万元，地方级收入11000万元；地税总收入任务12320万元，其中中央级收入2250万元，地方级收入10070万元。

二、支出预算安排

一般预算支出16981万元，分列为以下六个大类：一般公共服务3404万元，公共安全36万元，金融监管事务15万元，城乡社区事务1412万元，卫生医疗支出265万元，其他支出11849万元。

1.一般公共服务支出3404万元

⑴政府办公厅及相关机构事务1312万元

工资及福利支出1050万元，比2014年工资及福利支出（770万元）上涨约280万元，主要原因有两点：一是2015年拟新增15名行政干部，预计需要130万元；二是根据国家上调工资计划及社会养老保险改革，预计需要额外增加150万元。行政支出约262万元。三公经费支出增长较多主要原因是自贸区成立后外出考察、学习的任务较多，外来挂职干部人员数量增加也导致相关开支增加。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　保税港区政府办公事务支出（分部门）

单位：万元

备注：1.管委会在编29人，工勤人员4人，退休人员5人，聘用人员18人（外聘1人）。2.招商局在编16人。3.综合服务中心在编4人，一站式报牌人员7人。

⑵税务事务248万元

国税征管经费50万元，购置税窗口人员工资8万元，地税征管经费100万元，三代手续费约30万元，国地税增收奖励经费40万元，绩效奖金约20万元。

⑶审计事务10万元

用于对区内企业等内部审计事务经费。

⑷海关事务774万元

工作经费80万元，加班及驻勤补贴123万元，食堂承包补助经费110万元，福州海关伙食补助12万元，洗衣费19万元，绩效奖励（整车及食品）75万元，保税港区信息化平台维保及全球眼租赁255万元，鑫天源大厦租金费用100万元。

⑸商贸事务670万元

招商引资（如整车进口推介会、5.18及9.8参展费、公交车线路补贴等）200万元。

进口食品交易市场经费共计470万元，其中：仓库租金补贴170万元，恒温库建设费用50万元，市场品牌推广费用250万元。

⑹工商行政管理事务36万元

工作经费10万元，秘书公司人员经费28万元，绩效奖金15万元。

⑺检验检疫事务307万元

协检员经费50万元，加班及驻勤补贴35万元，食堂承包补助经费25万元，洗衣费7万元，进口酒检测中心行政经费100万元，省国检经费50万元，绩效奖励（整车及食品）40万元。

⑻群众团体事务30万元

保税区机关工会团体活动经费。

2.公共安全36万元

⑴消防15万元

⑵公安15万元

⑶边防6万元

3.金融监管事务15万元

⑴开发区人行经费15万元

4.城乡社区事务1412万元

⑴城乡社区管理事务372万元

物业管理费350万元（综合大楼及公共部分物业费125万元、海峡经贸广场物业费84万元、埃特佛大厦物业费16万元、华沛大厦物业费75万元、江阴保税物流园区的物业费31万元，鑫天源物业费19万元），综治大队经费22万元。

⑵城乡社区规划事务180万元

保税港区控规编制费用180万元。

⑶城乡社区公共设施710万元

综合大楼多功能会议室装修费用180万元，房屋及附属建筑物修缮30万元，全区人行道路面及管道修复200万元，市政雨污管网清理50万元，滨河路维护20万元，代建代管工程230万元。

⑷城乡社区环境卫生150万元

保税区公共部分水电费65万元，江阴保税物流园区公共部分水电费85万元。

5.卫生医疗支出265万元

⑴创建国际卫生港尚需415万元

预算资金265万元（另150万元向市财政申请）。

6.其他支出11849万元

⑴江阴保税物流园区租金733万元

办公大楼租金145万元，仓库租金588万元。

⑵保税区各项物业租金1666万元

综合大楼办公用房租金340万元，综合大楼格子间租金260万元，海峡经贸广场租金1000万元，埃特佛大厦租金66万元。

⑶产业扶持资金4000万元

一是保税区产业扶持资金3000万元；二是整车进口产业扶持资金1000万元。

⑷华沛项目1630万元

华沛大厦租金（含税）1250万元，大厦公共部分装修、设计、监理费330万元，围网开口50万元。

⑸福清出口加工区盘整余款500万元

⑹保税区电子信息化平台265万元

⑺跨境电子商务平台经费1000万元

⑻一日游运营服务费减免补贴150万元

⑼安全生产管理专项经费5万元

⑽自贸区前期筹备工作经费1000万元

⑾其他经费900万元

福州保税港区管理委员会

2015年6月9日